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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 507.00 | 31 919.00 | 6 588.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 6 306.00 | 7 113.00 | 13 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 502.00 | 39 550.00 | 30 951.00 | 70 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BN En cours de production de biens | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 804.00 | | 233 804.00 | 233 804.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 057.00 | | 376 057.00 | 376 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 559.00 | 39 550.00 | 407 009.00 | 446 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 503.00 | 58 463.00 | | 91 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 040.00 | 33 039.00 | | -52 040.00 |
DL TOTAL (I) | 44 963.00 | 97 003.00 | | 44 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 777.00 | 41 036.00 | | 66 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 592.00 | 89 966.00 | | 89 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 592.00 | 144 980.00 | | 205 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 045.00 | 275 983.00 | | 362 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 009.00 | 372 986.00 | | 407 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 616.00 | 259 205.00 | | 316 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 896 968.00 | | 896 968.00 | 896 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 168.00 | | 897 168.00 | 897 168.00 |
FM Production stockée | | | -13 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 244.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | 244.00 | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 762.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 913.00 | 762.00 | | 14 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 182.00 | -517.00 | | -12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 910.00 | 935 404.00 | | 917 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 950.00 | 902 365.00 | | 969 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 040.00 | 33 039.00 | | -52 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 233 805.00 | | | 233 805.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 778.00 | 21 349.00 | 45 429.00 | 66 778.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 829.00 | 273 829.00 | | 273 829.00 |
VW T.V.A. | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 048.00 | 316 617.00 | 45 429.00 | 362 048.00 |