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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 247.00 | 36 605.00 | 19 641.00 | 56 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 9 097.00 | 4 321.00 | 13 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 992.00 | 47 028.00 | 41 963.00 | 88 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
BN En cours de production de biens | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 805.00 | | 375 805.00 | 375 805.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 001.00 | | 515 001.00 | 515 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 993.00 | 47 028.00 | 556 965.00 | 603 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 463.00 | 91 503.00 | | 39 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 997.00 | -52 040.00 | | 24 997.00 |
DL TOTAL (I) | 69 960.00 | 44 963.00 | | 69 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 606.00 | 66 777.00 | | 117 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 133.00 | 89 592.00 | | 136 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 181.00 | 205 592.00 | | 233 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 004.00 | 362 045.00 | | 487 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 965.00 | 407 009.00 | | 556 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 475.00 | 316 616.00 | | 431 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
FD Production vendue biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FG Production vendue services | 1 186 699.00 | | 1 186 699.00 | 1 186 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 288.00 | | 1 192 288.00 | 1 192 288.00 |
FM Production stockée | | | 26 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 717.00 | 743.00 | | 37 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717.00 | 14 913.00 | | 37 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 717.00 | -12 182.00 | | -37 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 452.00 | 917 910.00 | | 1 241 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 455.00 | 969 950.00 | | 1 216 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 997.00 | -52 040.00 | | 24 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 805.00 | 375 805.00 | | 375 805.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 490.00 | 18 960.00 | 55 529.00 | 74 490.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 392.00 | 431 392.00 | | 431 392.00 |
VW T.V.A. | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 005.00 | 431 475.00 | 55 529.00 | 487 005.00 |