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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 883.00 | 21 059.00 | 19 824.00 | 40 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 210.00 | 3 281.00 | 27 929.00 | 31 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 247.00 | 24 340.00 | 177 907.00 | 202 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 330.00 | 29 020.00 | 154 310.00 | 183 330.00 |
BZ Autres créances | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CF Disponibilités | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 834.00 | 29 020.00 | 393 814.00 | 422 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 082.00 | 53 360.00 | 571 722.00 | 625 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 987.00 | 803.00 | | 2 987.00 |
DG Autres réserves | 56 707.00 | 15 258.00 | | 56 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 974.00 | 43 633.00 | | 79 974.00 |
DL TOTAL (I) | 179 368.00 | 99 393.00 | | 179 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | 10 900.00 | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 790.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 3 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 010.00 | 84 447.00 | | 237 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 950.00 | 46 618.00 | | 79 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 354.00 | 167 355.00 | | 392 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 722.00 | 266 748.00 | | 571 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 689.00 | 167 355.00 | | 380 689.00 |