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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 365.00 | 31 046.00 | 13 319.00 | 44 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 501.00 | 5 219.00 | 27 282.00 | 32 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 021.00 | 36 266.00 | 170 756.00 | 207 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BP En cours de production de services | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 523.00 | 60 442.00 | 452 081.00 | 512 523.00 |
BZ Autres créances | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
CF Disponibilités | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 514.00 | 60 442.00 | 726 072.00 | 786 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 535.00 | 96 708.00 | 896 827.00 | 993 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 970.00 | 2 987.00 | | 3 970.00 |
DG Autres réserves | 135 698.00 | 56 707.00 | | 135 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 383.00 | 79 974.00 | | -78 383.00 |
DL TOTAL (I) | 100 985.00 | 179 368.00 | | 100 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | 20 604.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 471.00 | 13 148.00 | | 34 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 630.00 | 4 800.00 | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 493.00 | 237 010.00 | | 381 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 526.00 | 79 950.00 | | 188 526.00 |
EA Autres dettes | 102 872.00 | 36 842.00 | | 102 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 843.00 | 392 354.00 | | 795 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 827.00 | 571 722.00 | | 896 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 547.00 | 380 689.00 | | 789 547.00 |