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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 308.00 | 20 312.00 | 21 996.00 | 42 308.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 823.00 | 20 312.00 | 183 511.00 | 203 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
084 Disponibilités | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
110 Total général Actif | 242 367.00 | 20 312.00 | 222 055.00 | 242 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 916.00 | 38 667.00 | | 32 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 396.00 | 138 203.00 | | 121 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 1 207.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 118.00 | 178 077.00 | | 158 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 984.00 | 21 033.00 | | 17 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 952.00 | 50 440.00 | | 46 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 1 383.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 50 957.00 | 56 472.00 | | 50 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 856.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 229.00 | 60 638.00 | | 50 229.00 |
252 Charges sociales | 17 957.00 | 19 213.00 | | 17 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 438.00 | 7 376.00 | | 7 438.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1 863.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 956.00 | 220 274.00 | | 192 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 838.00 | -42 197.00 | | -34 838.00 |
280 Produits financiers | | 231.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 70 000.00 | | |
294 Charges financières | 405.00 | 2 234.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 5 651.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 867.00 | -4 068.00 | | -4 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 430.00 | 24 217.00 | | -30 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |