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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 308.00 | 27 445.00 | 14 863.00 | 42 308.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 823.00 | 27 445.00 | 176 378.00 | 203 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
084 Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
110 Total général Actif | 252 183.00 | 27 445.00 | 224 738.00 | 252 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 005.00 | 32 916.00 | | 39 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 547.00 | 121 396.00 | | 115 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 159.00 | | |
230 Autres produits | 5 251.00 | 647.00 | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 803.00 | 158 118.00 | | 159 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 572.00 | 17 984.00 | | 17 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 868.00 | 46 952.00 | | 50 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 542.00 | -106.00 | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 49 402.00 | 50 957.00 | | 49 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -175.00 | | | -175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 1 441.00 | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 507.00 | 50 229.00 | | 52 507.00 |
252 Charges sociales | 17 855.00 | 17 957.00 | | 17 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 134.00 | 7 438.00 | | 7 134.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 104.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 878.00 | 192 956.00 | | 192 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 075.00 | -34 838.00 | | -33 075.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | | 405.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 54.00 | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 685.00 | -4 867.00 | | -2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 309.00 | -30 430.00 | | -31 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |