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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 806.00 | 1 134.00 | 3 672.00 | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 021.00 | 117 043.00 | 396 978.00 | 514 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 027.00 | 119 127.00 | 408 900.00 | 528 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 837.00 | | 379 837.00 | 379 837.00 |
BZ Autres créances | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 133.00 | | 686 133.00 | 686 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 160.00 | 119 127.00 | 1 095 033.00 | 1 214 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 500.00 | 450 000.00 | | 590 500.00 |
DH Report à nouveau | -281 227.00 | -222 067.00 | | -281 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 222.00 | -59 160.00 | | 72 222.00 |
DL TOTAL (I) | 381 495.00 | 168 773.00 | | 381 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 256.00 | 396 156.00 | | 386 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 589.00 | 155 322.00 | | 85 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 881.00 | 40 114.00 | | 186 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 153.00 | 84 516.00 | | 53 153.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 12 697.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 538.00 | 688 804.00 | | 713 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 033.00 | 857 577.00 | | 1 095 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 198.00 | 334 925.00 | | 370 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 332.00 | | 9 695.00 | 518 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 082.00 | | 9 695.00 | 510 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 641.00 | 41 486.00 | | 77 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 641.00 | 41 486.00 | | 77 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 881.00 | 186 881.00 | | 186 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 379 837.00 | | | 379 837.00 |
VB T. V. A. | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 256.00 | 42 916.00 | 171 670.00 | 386 256.00 |
VI Groupe et associés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 262.00 | 449 262.00 | | 449 262.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 538.00 | 370 198.00 | 171 670.00 | 713 538.00 |