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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 827.00 | 1 643.00 | 2 470.00 |
AP Constructions | 4 806.00 | 1 776.00 | 3 030.00 | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 091.00 | 202 879.00 | 322 212.00 | 525 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 967.00 | 499.00 | 1 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 227.00 | | 80 227.00 | 80 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 810.00 | 206 449.00 | 418 361.00 | 624 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 121.00 | | 369 121.00 | 369 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 366.00 | | 209 366.00 | 209 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 316.00 | | 607 316.00 | 607 316.00 |
BZ Autres créances | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CF Disponibilités | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 769.00 | | 1 474 769.00 | 1 474 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 579.00 | 206 449.00 | 1 893 130.00 | 2 099 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 500.00 | 590 500.00 | | 860 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 818.00 | -209 005.00 | | -89 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 691.00 | 119 187.00 | | 108 691.00 |
DL TOTAL (I) | 879 373.00 | 500 682.00 | | 879 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 778.00 | 354 756.00 | | 358 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 826.00 | 150 618.00 | | 118 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 700.00 | 189 482.00 | | 311 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 267.00 | 84 069.00 | | 93 267.00 |
EA Autres dettes | 131 186.00 | 124 013.00 | | 131 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 757.00 | 902 938.00 | | 1 013 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 130.00 | 1 403 620.00 | | 1 893 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 807.00 | 600 874.00 | | 730 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 567.00 | | 83 243.00 | 541 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 847.00 | | 80 743.00 | 530 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 2 500.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 234.00 | 44 215.00 | | 162 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 824.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 231.00 | 43 391.00 | | 162 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 607 316.00 | 607 316.00 | | 607 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 778.00 | 75 828.00 | 187 256.00 | 358 778.00 |
VI Groupe et associés | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 059.00 | 734 059.00 | | 734 059.00 |
VW T.V.A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 757.00 | 730 807.00 | 187 256.00 | 1 013 757.00 |