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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
084 Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
110 Total général Actif | 756 750.00 | | 756 750.00 | 756 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
294 Charges financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |