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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
072 Créances – Autres | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
084 Disponibilités | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
110 Total général Actif | 941 365.00 | | 941 365.00 | 941 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 705 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
242 Autres charges externes. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
252 Charges sociales | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
280 Produits financiers | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 991.00 | | | 991.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |