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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 996 651.00 | | 9 996 651.00 | 9 996 651.00 |
BZ Autres créances | 674 484.00 | | 674 484.00 | 674 484.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 168.00 | | 677 168.00 | 677 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 819.00 | | 10 673 819.00 | 10 673 819.00 |
CU Autres participations | 9 996 651.00 | | 9 996 651.00 | 9 996 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 237 649.00 | | | 6 237 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
DG Autres réserves | 1 052 738.00 | | | 1 052 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 919.00 | | | 572 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 714.00 | | | 7 918 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 048.00 | | | 2 606 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 105.00 | | | 2 755 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 819.00 | | | 10 673 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 446.00 | | | 2 750 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 445.00 | | | -10 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 373.00 | | | 600 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 919.00 | | | 572 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 462.00 | 141 462.00 | | 141 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 707.00 | 568 138.00 | 2 042 569.00 | 2 610 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 484.00 | 674 484.00 | | 674 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 105.00 | 712 536.00 | 2 042 569.00 | 2 755 105.00 |