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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 997 928.00 | | 9 997 928.00 | 9 997 928.00 |
BZ Autres créances | 628 956.00 | | 628 956.00 | 628 956.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 215.00 | | 631 215.00 | 631 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 143.00 | | 10 629 143.00 | 10 629 143.00 |
CU Autres participations | 9 997 928.00 | | 9 997 928.00 | 9 997 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 703 125.00 | | | 3 703 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
DG Autres réserves | 2 095 637.00 | | | 2 095 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 857.00 | | | 693 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 916.00 | | | 6 602 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 931.00 | | | 3 928 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 227.00 | | | 4 026 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 143.00 | | | 10 629 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 780.00 | | | 1 045 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 182.00 | | | -15 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 614.00 | | | 720 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 857.00 | | | 693 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 934 038.00 | 675 816.00 | 2 735 715.00 | 3 934 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 956.00 | 628 956.00 | | 628 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 956.00 | 628 956.00 | | 628 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 227.00 | 768 005.00 | 2 735 715.00 | 4 026 227.00 |