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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 193.00 | 966.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | 2 632.00 | 17 396.00 | 20 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186.00 | 2 825.00 | 18 361.00 | 21 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 323.00 | 2 825.00 | 42 498.00 | 45 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | 645.00 | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | 2 187.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 10 823.00 | 9 432.00 | | 10 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 561.00 | 2 182.00 | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 3 130.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560.00 | 3 066.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 675.00 | 8 378.00 | | 31 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 498.00 | 17 810.00 | | 42 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 612.00 | 8 378.00 | | 18 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
FM Production stockée | | | -485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 8.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | -8.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 293.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 189.00 | 59 709.00 | | 74 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 797.00 | 57 522.00 | | 72 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | 2 187.00 | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616.00 | | 20 488.00 | 7 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 21 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 21 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | | 20 488.00 | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 3 129.00 | 3 601.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 129.00 | 3 601.00 | 3 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 561.00 | 3 498.00 | 13 063.00 | 16 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 675.00 | 18 612.00 | 13 063.00 | 31 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 305.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | 2 146.00 | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 13 260.00 | 10 008.00 | | 13 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 515.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | 820.00 | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 387.00 | 6 220.00 | | 8 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 113.00 | 7 812.00 | | 8 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 615.00 | 12 154.00 | | 15 615.00 |