| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 889.00 | 270.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | 14 229.00 | 5 799.00 | 20 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186.00 | 15 118.00 | 6 069.00 | 21 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 163.00 | 15 118.00 | 27 046.00 | 42 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 807.00 | 6 702.00 | | 9 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532.00 | 3 106.00 | | -1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 14 876.00 | 16 407.00 | | 14 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697.00 | 9 502.00 | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 757.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 3 541.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 170.00 | 15 800.00 | | 12 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 046.00 | 32 207.00 | | 27 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 132.00 | 9 924.00 | | 8 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
FM Production stockée | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 990.00 | 78 840.00 | | 72 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 522.00 | 75 735.00 | | 74 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532.00 | 3 106.00 | | -1 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | 4 098.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 4 098.00 | | 11 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 697.00 | 3 659.00 | 4 038.00 | 7 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 170.00 | 8 132.00 | 4 038.00 | 12 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 165.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 333.00 | 2 466.00 | | 2 333.00 |
ST Autres comptes | 13 600.00 | 12 370.00 | | 13 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | | 289.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 458.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 623.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 802.00 | 6 930.00 | | 6 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 057.00 | 8 065.00 | | 8 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 997.00 | 15 125.00 | | 15 997.00 |