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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
CF Disponibilités | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 606.00 | | 671 606.00 | 671 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 606.00 | | 671 606.00 | 671 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DL TOTAL (I) | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 752.00 | | | 548 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 752.00 | | | 548 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 606.00 | | | 671 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 752.00 | | | 548 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 48 825.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 64 625.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 64 625.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 625.00 | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 588.00 | 236 588.00 | | 236 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 164.00 | 217 164.00 | | 217 164.00 |
UX Autres créances clients | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 998.00 | 653 998.00 | | 653 998.00 |
VW T.V.A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 752.00 | 548 752.00 | | 548 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 314 871.00 | | | 314 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 268.00 | | | 437 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 721.00 | | | 370 721.00 |