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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 200.00 | | 732 200.00 | 732 200.00 |
BZ Autres créances | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
CF Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 001.00 | | 835 001.00 | 835 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 001.00 | | 835 001.00 | 835 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
DL TOTAL (I) | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 818.00 | | | 631 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 818.00 | | | 631 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 001.00 | | | 835 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 818.00 | | | 631 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 625.00 | 63 787.00 | 64 625.00 | 64 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 625.00 | 63 787.00 | 64 625.00 | 64 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 787.00 | 64 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 060.00 | 310 060.00 | | 310 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |
UX Autres créances clients | 732 200.00 | | | 732 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 555.00 | 820 555.00 | | 820 555.00 |
VW T.V.A. | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 818.00 | 631 818.00 | | 631 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710.00 | | | 710.00 |
ST Autres comptes | 460 674.00 | | | 460 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 884.00 | | | 521 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |