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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 098.00 | 17 091.00 | 33 007.00 | 50 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 727.00 | 17 091.00 | 38 636.00 | 55 727.00 |
060 Stock marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
110 Total général Actif | 67 774.00 | 17 091.00 | 50 683.00 | 67 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 880.00 | 121 678.00 | | 126 880.00 |
230 Autres produits | 3 537.00 | 1 654.00 | | 3 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 418.00 | 123 331.00 | | 130 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 306.00 | 11 197.00 | | 15 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 113.00 | 362.00 | | 1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 774.00 | 42 605.00 | | 42 774.00 |
242 Autres charges externes. | 20 686.00 | 25 528.00 | | 20 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | 4 325.00 | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 993.00 | 31 887.00 | | 30 993.00 |
252 Charges sociales | 3 040.00 | 2 990.00 | | 3 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | 5 777.00 | | 5 776.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 003.00 | 124 672.00 | | 125 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 414.00 | -1 340.00 | | 5 414.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 625.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 910.00 | -1 966.00 | | 4 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126.00 | | | 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 787.00 | | | 8 787.00 |