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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 321.00 | 22 747.00 | 28 574.00 | 51 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 984.00 | 22 747.00 | 34 237.00 | 56 984.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
110 Total général Actif | 63 717.00 | 22 747.00 | 40 970.00 | 63 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 486.00 | 126 880.00 | | 134 486.00 |
230 Autres produits | 524.00 | 3 537.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 010.00 | 130 418.00 | | 135 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 416.00 | 15 306.00 | | 16 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 172.00 | 1 113.00 | | 1 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 636.00 | 42 774.00 | | 41 636.00 |
242 Autres charges externes. | 26 876.00 | 20 686.00 | | 26 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 5 316.00 | | 5 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 641.00 | 30 993.00 | | 35 641.00 |
252 Charges sociales | 6 156.00 | 3 040.00 | | 6 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 788.00 | 5 776.00 | | 5 788.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 145.00 | 125 003.00 | | 139 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 134.00 | 5 414.00 | | -4 134.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 456.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 449.00 | 4 910.00 | | -4 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 587.00 | | | 9 587.00 |