| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 627.00 | 6 324.00 | 12 303.00 | 18 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 127.00 | 6 324.00 | 28 803.00 | 35 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
110 Total général Actif | 52 844.00 | 6 324.00 | 46 520.00 | 52 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 236.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
222 Production stockée | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |