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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458.00 | 4 034.00 | 7 424.00 | 11 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 2 613.00 | 1 986.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 228.00 | 6 647.00 | 19 580.00 | 26 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BZ Autres créances | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 779.00 | 6 647.00 | 139 132.00 | 145 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 440.00 | 30 131.00 | | 37 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | 33 936.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 46 630.00 | 69 567.00 | | 46 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 687.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 73 242.00 | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 495.00 | 54 424.00 | | 73 495.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 719.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 501.00 | 129 073.00 | | 92 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 132.00 | 198 641.00 | | 139 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 501.00 | 128 611.00 | | 92 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 251.00 | | 245 251.00 | 245 251.00 |
FG Production vendue services | 314 276.00 | | 314 276.00 | 314 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 527.00 | | 559 527.00 | 559 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 450.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 578.00 | 450.00 | | 28 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -450.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 281.00 | 456 206.00 | | 606 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 591.00 | 422 269.00 | | 602 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | 33 936.00 | | 3 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 000.00 | 8 483.00 | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 618.00 | | 12 783.00 | 41 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 173.00 | 26 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 173.00 | 16 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 618.00 | | 2 613.00 | 41 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852.00 | 3 431.00 | 1 636.00 | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | 3 431.00 | 1 636.00 | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 631.00 | 118 461.00 | 10 170.00 | 128 631.00 |
VW T.V.A. | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |