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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 924.00 | 7 018.00 | 18 906.00 | 25 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 4 185.00 | 7 909.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 820.00 | 11 203.00 | 40 617.00 | 51 820.00 |
BT Marchandises | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
BZ Autres créances | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 497.00 | 11 203.00 | 173 294.00 | 184 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 130.00 | 37 440.00 | | 41 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | 3 689.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 47 900.00 | 46 630.00 | | 47 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 605.00 | 2 603.00 | | 36 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 1 134.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 14 457.00 | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | 73 495.00 | | 69 312.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 810.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 394.00 | 92 501.00 | | 125 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 294.00 | 139 132.00 | | 173 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 157.00 | 92 501.00 | | 117 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 329.00 | 2 603.00 | | 24 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 939.00 | | 298 939.00 | 298 939.00 |
FG Production vendue services | 379 180.00 | | 379 180.00 | 379 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 120.00 | | 678 120.00 | 678 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | 2 301.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 2 041.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 28 578.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 758.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 839.00 | 606 281.00 | | 685 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 570.00 | 602 591.00 | | 684 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | 3 689.00 | | 1 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 610.00 | 22 000.00 | | 23 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 228.00 | | 25 592.00 | 26 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 059.00 | | 21 960.00 | 16 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 3 632.00 | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647.00 | 4 556.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 4 556.00 | | 6 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
UX Autres créances clients | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 605.00 | 28 368.00 | 8 237.00 | 36 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 322.00 | 111 520.00 | 13 802.00 | 125 322.00 |
VW T.V.A. | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 393.00 | 117 156.00 | 8 237.00 | 125 393.00 |