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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | 2 513.00 | 1 345.00 | 3 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 774.00 | 5 774.00 | 11 000.00 | 16 774.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 367.00 | 8 288.00 | 53 079.00 | 61 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
060 Stock marchandises | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
110 Total général Actif | 82 040.00 | 8 288.00 | 73 752.00 | 82 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 477.00 | | | 149 477.00 |
230 Autres produits | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -307.00 | | | -307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
252 Charges sociales | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 377.00 | | | 13 377.00 |