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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | 3 614.00 | 245.00 | 3 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 245.00 | 18 678.00 | 8 566.00 | 27 245.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 838.00 | 22 292.00 | 49 546.00 | 71 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
110 Total général Actif | 88 703.00 | 22 292.00 | 66 411.00 | 88 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | -63.00 | | | -63.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -208.00 | | | -208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
252 Charges sociales | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |