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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 554.00 | | 248 554.00 | 248 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 094.00 | | 651 094.00 | 651 094.00 |
CF Disponibilités | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 110.00 | | 671 110.00 | 671 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
CU Autres participations | 402 540.00 | | 402 540.00 | 402 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 540.00 | 402 540.00 | | 402 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
DG Autres réserves | 217 310.00 | 238 715.00 | | 217 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 197.00 | -1 405.00 | | 37 197.00 |
DL TOTAL (I) | 670 927.00 | 653 730.00 | | 670 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 180.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 184.00 | 2 055.00 | | 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 110.00 | 655 785.00 | | 671 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184.00 | 2 055.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503.00 | 1 405.00 | | 1 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 197.00 | -1 405.00 | | 37 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 584.00 | | 39 510.00 | 636 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 651 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 651 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 584.00 | | 39 510.00 | 636 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 554.00 | 248 554.00 | | 248 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 554.00 | 248 554.00 | | 248 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |