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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 011.00 | | 265 011.00 | 265 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 551.00 | | 667 551.00 | 667 551.00 |
CF Disponibilités | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 924.00 | | 708 924.00 | 708 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 011.00 | | | 265 011.00 |
CU Autres participations | 402 540.00 | | 402 540.00 | 402 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 540.00 | 402 540.00 | | 402 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 15 740.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 244 848.00 | 232 647.00 | | 244 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 546.00 | 39 161.00 | | 43 546.00 |
DL TOTAL (I) | 708 633.00 | 690 088.00 | | 708 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 187.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 291.00 | 187.00 | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 924.00 | 690 275.00 | | 708 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291.00 | 187.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 964.00 | 40 470.00 | | 44 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419.00 | 1 309.00 | | 1 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 546.00 | 39 161.00 | | 43 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 587.00 | | 46 464.00 | 658 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 667 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 667 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 587.00 | | 46 464.00 | 658 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 011.00 | 265 011.00 | | 265 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 011.00 | 265 011.00 | | 265 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |