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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
CF Disponibilités | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 518.00 | | 262 518.00 | 262 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
CU Autres participations | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DG Autres réserves | 39 894.00 | 33 320.00 | | 39 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 371.00 | 24 544.00 | | 24 371.00 |
DL TOTAL (I) | 261 935.00 | 255 534.00 | | 261 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 114.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 583.00 | 614.00 | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 518.00 | 256 148.00 | | 262 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583.00 | 614.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 114.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788.00 | 614.00 | | 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 371.00 | 24 544.00 | | 24 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 783.00 | | 25 158.00 | 224 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 158.00 | 224 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 158.00 | 224 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 783.00 | | 25 158.00 | 224 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
ZE Dividendes | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514.00 | 500.00 | | 514.00 |