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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 033.00 | | 226 033.00 | 226 033.00 |
CF Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 221.00 | | 269 221.00 | 269 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
CU Autres participations | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DG Autres réserves | 46 295.00 | 39 894.00 | | 46 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | 24 371.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 268 593.00 | 261 935.00 | | 268 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 83.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 628.00 | 583.00 | | 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 221.00 | 262 518.00 | | 269 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628.00 | 583.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 783.00 | | 26 408.00 | 224 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 158.00 | 226 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 158.00 | 226 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 783.00 | | 26 408.00 | 224 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546.00 | 500.00 | | 546.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | 14.00 | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | | 191.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 191.00 | | |
ZE Dividendes | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593.00 | 514.00 | | 593.00 |