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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 2 246.00 | 2 593.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 1 095.00 | 2 762.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 575.00 | 484.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758.00 | 3 917.00 | 5 840.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 981.00 | 3 917.00 | 81 064.00 | 84 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 194.00 | | | 375 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 511.00 | | | 380 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 9 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 4 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479.00 | 2 934.00 | 1 496.00 | 2 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 1 613.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | 1 321.00 | 1 496.00 | 1 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 853.00 | 3 890.00 | 1 963.00 | 5 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 925.00 | 70 961.00 | 1 963.00 | 72 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
YT Sous‐traitance | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 783.00 | | | 195 783.00 |