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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 736.00 | 11 498.00 | 68 237.00 | 79 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 147.00 | 3 509.00 | 28 638.00 | 32 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 458.00 | 15 008.00 | 102 451.00 | 117 458.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BZ Autres créances | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
CF Disponibilités | 229 420.00 | | 229 420.00 | 229 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 714.00 | | 362 714.00 | 362 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 172.00 | 15 008.00 | 465 164.00 | 480 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 278.00 | | | 716 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 790.00 | | | -481 790.00 |
DL TOTAL (I) | 319 398.00 | | | 319 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 767.00 | | | 145 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 164.00 | | | 465 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
FD Production vendue biens | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
FG Production vendue services | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 146.00 | | | -55 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 994.00 | | | 608 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 790.00 | | | -481 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 819.00 | 133 244.00 | 5 575.00 | 138 819.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |