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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 728.00 | 59 592.00 | 78 136.00 | 137 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 147.00 | 11 330.00 | 20 817.00 | 32 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 588.00 | 70 922.00 | 224 666.00 | 295 588.00 |
BT Marchandises | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BZ Autres créances | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
CF Disponibilités | 422 746.00 | | 422 746.00 | 422 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 842.00 | | 572 842.00 | 572 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 430.00 | 70 922.00 | 797 508.00 | 868 430.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 211.00 | 103 341.00 | | 114 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 584.00 | 1 049 382.00 | | 1 422 584.00 |
DH Report à nouveau | -903 289.00 | -481 790.00 | | -903 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 321.00 | -421 499.00 | | -493 321.00 |
DL TOTAL (I) | 140 184.00 | 249 433.00 | | 140 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220 301.00 | | | 220 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 781.00 | 100 091.00 | | 127 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 572.00 | 1 836.00 | | 32 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 156.00 | 32 215.00 | | 145 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 77 181.00 | | 56 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 2 725.00 | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 540.00 | 500.00 | | 55 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 324.00 | 214 548.00 | | 657 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 508.00 | 463 981.00 | | 797 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FD Production vendue biens | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
FG Production vendue services | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 71.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 71.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -71.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 338.00 | -36 516.00 | | -21 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 177.00 | 71 516.00 | | 119 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 498.00 | 493 015.00 | | 612 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 321.00 | -421 499.00 | | -493 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 743.00 | | 160 845.00 | 134 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 308.00 | | 51 314.00 | 127 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | 109 532.00 | 7 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 947.00 | 30 975.00 | | 39 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 947.00 | 30 975.00 | | 39 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220 301.00 | | 220 301.00 | 220 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 781.00 | 24 821.00 | 102 960.00 | 127 781.00 |
VI Groupe et associés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 372.00 | | | 262 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 235.00 | 174 675.00 | 7 560.00 | 182 235.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 324.00 | 334 063.00 | 323 261.00 | 657 324.00 |