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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 090.00 | | 591 090.00 | 591 090.00 |
AP Constructions | 18 291.00 | 3 376.00 | 14 915.00 | 18 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 113.00 | 1 136.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | 982.00 | 2 132.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 191.00 | 4 471.00 | 616 720.00 | 621 191.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 2 468 845.00 | | 2 468 845.00 | 2 468 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 837.00 | | 2 472 837.00 | 2 472 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 028.00 | 4 471.00 | 3 089 557.00 | 3 094 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 546.00 | 13 652.00 | | 153 546.00 |
DL TOTAL (I) | 168 198.00 | 14 652.00 | | 168 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 583.00 | 703 287.00 | | 659 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 34 598.00 | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 2 876.00 | | 12 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 708.00 | 59 950.00 | | 142 708.00 |
EA Autres dettes | 2 095 767.00 | 1 937 333.00 | | 2 095 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 358.00 | 2 738 044.00 | | 2 921 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 557.00 | 2 752 695.00 | | 3 089 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 444.00 | 2 078 946.00 | | 2 306 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 468.00 | 210 125.00 | 769 592.00 | 559 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 468.00 | 210 125.00 | 769 592.00 | 559 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 815.00 | 1 195.00 | | 18 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 527.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 527.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -527.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 541.00 | 4 364.00 | | 61 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 760.00 | 131 303.00 | | 786 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 213.00 | 117 651.00 | | 633 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 546.00 | 13 652.00 | | 153 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 749.00 | 983.00 | | 8 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 414.00 | | 1 777.00 | 619 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 090.00 | | | 591 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | | 1 777.00 | 20 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 3 701.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 3 701.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 767.00 | 2 095 767.00 | | 2 095 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 097.00 | 44 182.00 | 181 943.00 | 659 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 358.00 | 2 306 444.00 | 181 943.00 | 2 921 358.00 |