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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 090.00 | | 591 090.00 | 591 090.00 |
AP Constructions | 18 291.00 | 6 143.00 | 12 148.00 | 18 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 363.00 | 886.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 3 526.00 | 3 518.00 | 7 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 901.00 | 10 032.00 | 615 869.00 | 625 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
BZ Autres créances | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CF Disponibilités | 1 839 550.00 | | 1 839 550.00 | 1 839 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 133.00 | | 1 918 133.00 | 1 918 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 034.00 | 10 032.00 | 2 534 002.00 | 2 544 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 098.00 | 13 552.00 | | 167 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 388.00 | 153 546.00 | | 99 388.00 |
DL TOTAL (I) | 267 586.00 | 168 198.00 | | 267 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 331.00 | 659 583.00 | | 615 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 11 106.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 12 194.00 | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 469.00 | 142 708.00 | | 161 469.00 |
EA Autres dettes | 1 479 347.00 | 2 095 767.00 | | 1 479 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 416.00 | 2 921 358.00 | | 2 266 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 002.00 | 3 089 557.00 | | 2 534 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 199.00 | 2 306 444.00 | | 1 696 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 191.00 | 232 046.00 | 848 237.00 | 616 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 191.00 | 232 046.00 | 848 237.00 | 616 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 1 998.00 | | 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 574.00 | 18 815.00 | | 58 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 2 346.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 2 346.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -2 346.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | 61 541.00 | | 30 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 682.00 | 786 760.00 | | 866 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 294.00 | 633 213.00 | | 767 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 388.00 | 153 546.00 | | 99 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 645.00 | 8 749.00 | | 9 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 191.00 | | 4 710.00 | 621 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 090.00 | | | 591 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | | 4 710.00 | 22 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | 5 561.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | 5 561.00 | | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 347.00 | 1 479 347.00 | | 1 479 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 915.00 | 44 698.00 | 184 064.00 | 614 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 416.00 | 1 696 199.00 | 184 064.00 | 2 266 416.00 |