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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 201.00 | 15 271.00 | 45 930.00 | 61 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 559.00 | 15 271.00 | 46 288.00 | 61 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 506.00 | 15 271.00 | 104 235.00 | 119 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 376.00 | | | -171 376.00 |
DL TOTAL (I) | -131 376.00 | | | -131 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 612.00 | | | 235 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 071.00 | | | 248 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 376.00 | | | -171 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VC Groupe et associés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 720.00 | 18 382.00 | 20 338.00 | 38 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 370.00 | 33 012.00 | 358.00 | 33 370.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 612.00 | 215 274.00 | 20 338.00 | 235 612.00 |