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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 303.00 | 188.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942.00 | 2 303.00 | 639.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 328.00 | 6 570.00 | 35 758.00 | 42 328.00 |
BZ Autres créances | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 026.00 | 6 570.00 | 64 456.00 | 71 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 968.00 | 8 873.00 | 65 095.00 | 73 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 287.00 | | | -46 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 897.00 | | | 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 419.00 | | | 266 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 643.00 | | | 235 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 184.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 184.00 | | 2 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VC Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 113.00 | 69 662.00 | 451.00 | 70 113.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -652.00 | | | -652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YT Sous‐traitance | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15.00 | | | 15.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 500.00 | | | 45 500.00 |