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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 3 033.00 | 7 968.00 | 11 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 851.00 | 3 033.00 | 80 818.00 | 83 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
084 Disponibilités | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
110 Total général Actif | 130 188.00 | 3 033.00 | 127 155.00 | 130 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 378.00 | | | 167 378.00 |
230 Autres produits | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 360.00 | | | 169 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
252 Charges sociales | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 177.00 | | | 8 177.00 |