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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 882.00 | 12 528.00 | 39 354.00 | 51 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 732.00 | 12 528.00 | 112 204.00 | 124 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
084 Disponibilités | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
110 Total général Actif | 231 040.00 | 12 528.00 | 218 512.00 | 231 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
230 Autres produits | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 171.00 | | | 213 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 507.00 | | | 7 507.00 |