| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 8 421.00 | 457.00 | 8 878.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 28 939.00 | 18 207.00 | 10 732.00 | 28 939.00 |
AP Constructions | 156 670.00 | 137 325.00 | 19 345.00 | 156 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 926.00 | 56 938.00 | 63 988.00 | 120 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 260.00 | 397 574.00 | 127 686.00 | 525 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 249 325.00 | 36 115.00 | 213 210.00 | 249 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BZ Autres créances | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CF Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 004.00 | 36 115.00 | 358 889.00 | 395 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 264.00 | 433 689.00 | 486 575.00 | 920 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 582.00 | 8 840.00 | | 10 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 707.00 | 1 742.00 | | -150 707.00 |
DL TOTAL (I) | -132 675.00 | 18 032.00 | | -132 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 281.00 | 242 391.00 | | 213 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 478.00 | 14 478.00 | | 37 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 647.00 | 135 826.00 | | 147 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 899.00 | 142 511.00 | | 213 899.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 14 000.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 250.00 | 549 207.00 | | 619 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 575.00 | 567 239.00 | | 486 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 917.00 | 535 207.00 | | 600 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 281.00 | 242 391.00 | | 213 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 821.00 | | 692 821.00 | 692 821.00 |
FG Production vendue services | 371 085.00 | | 371 085.00 | 371 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 906.00 | | 1 063 906.00 | 1 063 906.00 |
FM Production stockée | | | -6 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 115.00 | |
GE Autres charges | | | 14 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 6 886.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 6 886.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -345.00 | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 044.00 | 1 252 132.00 | | 1 091 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 751.00 | 1 250 391.00 | | 1 241 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 707.00 | 1 742.00 | | -150 707.00 |