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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 8 421.00 | 457.00 | 8 878.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 28 939.00 | 19 654.00 | 9 285.00 | 28 939.00 |
AP Constructions | 156 670.00 | 139 117.00 | 17 553.00 | 156 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 389.00 | 65 833.00 | 55 556.00 | 121 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 723.00 | 409 707.00 | 116 016.00 | 525 723.00 |
BT Marchandises | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BZ Autres créances | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 720.00 | | 285 720.00 | 285 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 443.00 | 409 707.00 | 401 735.00 | 811 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
DH Report à nouveau | -150 707.00 | | | -150 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 154.00 | -150 707.00 | | -162 154.00 |
DL TOTAL (I) | -294 830.00 | -132 675.00 | | -294 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 010.00 | 213 281.00 | | 213 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 881.00 | 37 478.00 | | 33 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 790.00 | 147 647.00 | | 166 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 883.00 | 213 899.00 | | 280 883.00 |
EA Autres dettes | | 6 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 565.00 | 619 250.00 | | 696 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 735.00 | 486 575.00 | | 401 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 869.00 | 600 917.00 | | 159 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 010.00 | 213 281.00 | | 213 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 260.00 | | 463.00 | 525 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 217.00 | | 463.00 | 483 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 574.00 | 12 134.00 | | 397 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 153.00 | 12 134.00 | | 389 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 138.00 | 542.00 | 8 956.00 | 27 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 790.00 | 49 711.00 | 39 425.00 | 166 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 010.00 | 665.00 | 74 321.00 | 213 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VP Divers | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 883.00 | 102 207.00 | 61 425.00 | 280 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 859.00 | 125 695.00 | 1 165.00 | 126 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 565.00 | 159 869.00 | 184 127.00 | 694 565.00 |