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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 201.00 | 8 831.00 | 39 370.00 | 48 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 236.00 | 61 000.00 | 73 236.00 | 134 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 105.00 | 69 832.00 | 193 273.00 | 263 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 223 381.00 | | 223 381.00 | 223 381.00 |
BZ Autres créances | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 413.00 | | 370 413.00 | 370 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 518.00 | 69 832.00 | 563 686.00 | 633 518.00 |
CU Autres participations | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 286 565.00 | 242 973.00 | | 286 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 347.00 | 43 591.00 | | 10 347.00 |
DL TOTAL (I) | 338 836.00 | 328 488.00 | | 338 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 24 973.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 9 929.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 086.00 | 154 320.00 | | 180 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 323.00 | 43 031.00 | | 39 323.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 29 329.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 850.00 | 261 582.00 | | 224 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 686.00 | 590 071.00 | | 563 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 016.00 | | 90 185.00 | 261 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 096.00 | 263 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 096.00 | 182 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 411.00 | | 76 122.00 | 194 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 870.00 | | 14 063.00 | 20 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 932.00 | 15 189.00 | 80 289.00 | 134 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 932.00 | 15 189.00 | 80 289.00 | 134 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 086.00 | 180 086.00 | | 180 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |