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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 633.00 | 37 849.00 | 11 785.00 | 49 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 290.00 | 92 795.00 | 50 495.00 | 143 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 931.00 | 130 644.00 | 153 288.00 | 283 931.00 |
BT Marchandises | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
BZ Autres créances | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CF Disponibilités | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 948.00 | | 548 948.00 | 548 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 879.00 | 130 644.00 | 702 236.00 | 832 879.00 |
CU Autres participations | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 257 020.00 | 282 932.00 | | 257 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 756.00 | 24 088.00 | | 99 756.00 |
DL TOTAL (I) | 398 699.00 | 348 943.00 | | 398 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 472.00 | 101 534.00 | | 67 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 3 448.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 555.00 | 94 601.00 | | 131 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 809.00 | 41 635.00 | | 93 809.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 1 637.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 536.00 | 242 855.00 | | 303 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 236.00 | 591 799.00 | | 702 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 031.00 | | 900.00 | 283 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 023.00 | | 900.00 | 192 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 816.00 | 18 827.00 | | 111 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 816.00 | 18 827.00 | | 111 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 055.00 | 19 953.00 | 47 102.00 | 67 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 554.00 | 63 553.00 | | 63 554.00 |
VW T.V.A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 536.00 | 256 434.00 | 47 102.00 | 303 536.00 |