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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 796.00 | 66 507.00 | 1 084 289.00 | 1 150 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 818.00 | 62 545.00 | 12 272.00 | 74 818.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 2 077 022.00 | | 2 077 022.00 | 2 077 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 921.00 | 62 545.00 | 2 095 376.00 | 2 157 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 718.00 | 129 052.00 | 3 179 665.00 | 3 308 718.00 |
CU Autres participations | 1 084 371.00 | 81.00 | 1 084 289.00 | 1 084 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 227.00 | 203 227.00 | | 203 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 033 734.00 | 3 033 734.00 | | 3 033 734.00 |
DH Report à nouveau | -259 041.00 | -72 682.00 | | -259 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 280.00 | -186 359.00 | | -40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 192.00 | 3 171 472.00 | | 3 131 192.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 152 449.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 152 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 66 697.00 | | 36 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 272.00 | 12 281.00 | | 12 272.00 |
EA Autres dettes | | 107 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 473.00 | 187 151.00 | | 48 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 665.00 | 3 511 072.00 | | 3 179 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 866.00 | | | 481 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 866.00 | | | 481 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 522.00 | | | 470 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 522.00 | | | 470 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 329.00 | 4 685.00 | | 491 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 609.00 | 191 044.00 | | 531 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 280.00 | -186 359.00 | | -40 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 037.00 | | | 1 863 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 241.00 | 1 084 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 241.00 | 1 150 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 612.00 | | | 1 796 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
6T Sur comptes clients | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 898.00 | 6 080.00 | 74 818.00 | 80 898.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |