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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 887 099.00 | | 4 887 099.00 | 4 887 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 887 099.00 | | 4 887 099.00 | 4 887 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 459.00 | | 4 890 459.00 | 4 890 459.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 227.00 | 203 227.00 | | 203 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 033 734.00 | 3 033 734.00 | | 3 033 734.00 |
DH Report à nouveau | -299 321.00 | -259 041.00 | | -299 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 337.00 | -40 280.00 | | 1 294 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 529.00 | 3 131 192.00 | | 4 425 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 36 200.00 | | 18 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 521.00 | 12 272.00 | | 438 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 930.00 | 48 473.00 | | 464 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 459.00 | 3 179 665.00 | | 4 890 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -62 415.00 | | -62 415.00 | -62 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -62 415.00 | | -62 415.00 | -62 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 863 176.00 | 481 866.00 | | 2 863 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865 221.00 | 481 866.00 | | 2 865 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 969.00 | 470 522.00 | | 1 093 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 055.00 | 470 522.00 | | 1 094 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771 165.00 | 11 343.00 | | 1 771 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 521.00 | | | 438 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 391.00 | 491 329.00 | | 2 878 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 053.00 | 531 609.00 | | 1 584 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 337.00 | -40 280.00 | | 1 294 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 796.00 | | | 1 150 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 011.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 436.00 | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 654.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 371.00 | | | 1 084 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
6T Sur comptes clients | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 503.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 521.00 | 438 521.00 | | 438 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 930.00 | 464 930.00 | | 464 930.00 |