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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 710.00 | 16 421.00 | 5 289.00 | 21 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 454.00 | 14 894.00 | 16 561.00 | 31 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 295.00 | 31 445.00 | 26 850.00 | 58 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BT Marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 241.00 | 31 445.00 | 149 796.00 | 181 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
DH Report à nouveau | -52 312.00 | | | -52 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
FG Production vendue services | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 802.00 | | 289 802.00 | 289 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 082.00 | | | 290 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 612.00 | | | 285 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 127.00 | | 3 168.00 | 55 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 997.00 | | 3 168.00 | 49 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 642.00 | 7 803.00 | | 23 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | 7 713.00 | | 23 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VI Groupe et associés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 726.00 | 33 726.00 | 5 000.00 | 38 726.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |