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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 710.00 | 19 065.00 | 2 644.00 | 21 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 051.00 | 17 096.00 | 16 955.00 | 34 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 642.00 | 36 292.00 | 25 350.00 | 61 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BZ Autres créances | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 742.00 | 36 292.00 | 130 450.00 | 166 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
DH Report à nouveau | -47 842.00 | | | -47 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FG Production vendue services | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 028.00 | | 238 028.00 | 238 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 583.00 | | | 303 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 465.00 | | | 288 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 295.00 | | 6 737.00 | 58 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 61 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 55 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 164.00 | | 5 987.00 | 53 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 750.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445.00 | 8 237.00 | 3 390.00 | 31 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | 8 237.00 | 3 390.00 | 31 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VI Groupe et associés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 638.00 | 36 888.00 | 5 750.00 | 42 638.00 |
VW T.V.A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |