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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 778.00 | 8 638.00 | 65 140.00 | 73 778.00 |
AH Fonds commercial | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 286.00 | 143 398.00 | 109 888.00 | 253 286.00 |
BF Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 615.00 | 181 096.00 | 389 519.00 | 570 615.00 |
BT Marchandises | 4 786 530.00 | 131 245.00 | 4 655 285.00 | 4 786 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 285.00 | 61 173.00 | 2 350 112.00 | 2 411 285.00 |
BZ Autres créances | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CF Disponibilités | 431 217.00 | | 431 217.00 | 431 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 749 775.00 | 192 418.00 | 7 557 356.00 | 7 749 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 390.00 | 373 514.00 | 7 946 876.00 | 8 320 390.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 697.00 | 790 311.00 | | 800 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 245.00 | 10 386.00 | | 168 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 942.00 | 910 697.00 | | 1 078 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 448.00 | 104 255.00 | | 68 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354 809.00 | 7 524 695.00 | | 6 354 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 677.00 | 213 451.00 | | 444 677.00 |
EA Autres dettes | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 867 933.00 | 7 844 851.00 | | 6 867 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 876.00 | 8 755 548.00 | | 7 946 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 458 458.00 | 2 736 137.00 | 8 194 594.00 | 5 458 458.00 |
FG Production vendue services | 18 982.00 | 6 529.00 | 25 511.00 | 18 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 439.00 | 2 742 666.00 | 8 220 105.00 | 5 477 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 421 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | 652.00 | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | 652.00 | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 144 459.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 849.00 | 144 459.00 | | 39 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 119.00 | -143 807.00 | | -35 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 368.00 | 9 103 044.00 | | 8 775 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 123.00 | 9 092 657.00 | | 8 607 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 245.00 | 10 386.00 | | 168 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 253.00 | | 127 559.00 | 629 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 409.00 | 91 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 198.00 | 570 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 196 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 299.00 | 282 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 245.00 | | 127 400.00 | 306 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 055.00 | | 159.00 | 96 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 100.00 | 20 081.00 | 142 085.00 | 303 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 462.00 | 20 081.00 | 142 085.00 | 294 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 360.00 | 131 245.00 | 174 360.00 | 174 360.00 |
6T Sur comptes clients | 54 023.00 | 61 173.00 | 54 023.00 | 54 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 383.00 | 192 418.00 | 228 383.00 | 228 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 383.00 | 192 418.00 | 228 383.00 | 228 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354 809.00 | 6 354 809.00 | | 6 354 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
UP Prêts | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 291.00 | | | 2 345 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
VB T. V. A. | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 933.00 | 33 333.00 | 33 600.00 | 66 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 333.00 | 2 466 033.00 | 140 300.00 | 2 606 333.00 |
VW T.V.A. | 364 550.00 | 364 550.00 | | 364 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 867 933.00 | 6 834 333.00 | 33 600.00 | 6 867 933.00 |