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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 778.00 | 8 638.00 | 65 140.00 | 73 778.00 |
AH Fonds commercial | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 727.00 | 167 110.00 | 88 617.00 | 255 727.00 |
BF Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 260.00 | 204 808.00 | 368 452.00 | 573 260.00 |
BT Marchandises | 8 244 520.00 | 191 345.00 | 8 053 175.00 | 8 244 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 290.00 | 46 029.00 | 2 932 262.00 | 2 978 290.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 369 606.00 | 237 374.00 | 8 132 232.00 | 8 369 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 865.00 | 442 182.00 | 9 500 684.00 | 9 942 865.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 968 942.00 | 800 697.00 | | 968 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 448.00 | 168 245.00 | | 172 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 390.00 | 1 078 942.00 | | 1 251 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 102.00 | 68 448.00 | | 36 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945 845.00 | 6 354 809.00 | | 7 945 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 347.00 | 444 677.00 | | 267 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 249 294.00 | 6 867 933.00 | | 8 249 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 684.00 | 7 946 876.00 | | 9 500 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629 661.00 | 4 100 870.00 | 9 730 532.00 | 5 629 661.00 |
FG Production vendue services | 14 710.00 | 9 314.00 | 24 024.00 | 14 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 371.00 | 4 110 184.00 | 9 754 555.00 | 5 644 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 117 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 374.00 | |
GE Autres charges | | | 15 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 754.00 | 4 730.00 | | 25 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 754.00 | 4 730.00 | | 25 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 145.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 39 849.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 419.00 | -35 119.00 | | 24 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 616.00 | 8 775 368.00 | | 10 145 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 169.00 | 8 607 123.00 | | 9 973 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 448.00 | 168 245.00 | | 172 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 615.00 | | 2 645.00 | 570 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 464.00 | | | 196 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 346.00 | | 2 441.00 | 282 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 806.00 | | 204.00 | 91 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 096.00 | 23 712.00 | | 181 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 458.00 | 23 712.00 | | 172 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 245.00 | 191 345.00 | 131 245.00 | 131 245.00 |
6T Sur comptes clients | 61 173.00 | 46 029.00 | 61 173.00 | 61 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 418.00 | 237 374.00 | 192 418.00 | 192 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 418.00 | 237 374.00 | 192 418.00 | 192 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945 845.00 | 7 945 845.00 | | 7 945 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
UP Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 547.00 | 2 927 547.00 | | 2 927 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 613.00 | 2 988 360.00 | 125 253.00 | 3 113 613.00 |
VW T.V.A. | 177 119.00 | 177 115.00 | | 177 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249 294.00 | 8 249 294.00 | | 8 249 294.00 |