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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 192.00 | 43 828.00 | 5 363.00 | 49 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 974.00 | 142 177.00 | 23 798.00 | 165 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 934.00 | 186 005.00 | 241 929.00 | 427 934.00 |
BT Marchandises | 311 327.00 | | 311 327.00 | 311 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 253.00 | | 467 253.00 | 467 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 188.00 | 186 005.00 | 709 183.00 | 895 188.00 |
CU Autres participations | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DG Autres réserves | 149 599.00 | 147 925.00 | | 149 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 927.00 | 1 674.00 | | -57 927.00 |
DL TOTAL (I) | 148 259.00 | 206 186.00 | | 148 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 341.00 | 125 732.00 | | 150 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 629.00 | 199 126.00 | | 198 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 114 629.00 | | 106 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | 62 801.00 | | 40 677.00 |
EA Autres dettes | 65 277.00 | 97 978.00 | | 65 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 924.00 | 600 266.00 | | 560 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 183.00 | 806 452.00 | | 709 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 814.00 | 125 230.00 | | 149 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 545.00 | | 6 109.00 | 428 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 427 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 435.00 | 215 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 894.00 | | 5 707.00 | 225 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 651.00 | | 402.00 | 202 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 258.00 | 6 051.00 | 16 304.00 | 196 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 258.00 | 6 051.00 | 16 304.00 | 196 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
VI Groupe et associés | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 338.00 | 112 558.00 | 143 781.00 | 256 338.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 924.00 | 560 924.00 | | 560 924.00 |