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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 872.00 | 50 854.00 | 14 019.00 | 64 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 345.00 | 141 705.00 | 87 640.00 | 229 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 829.00 | 192 559.00 | 182 270.00 | 374 829.00 |
BT Marchandises | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 527.00 | | 390 527.00 | 390 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 356.00 | 192 559.00 | 572 797.00 | 765 356.00 |
CU Autres participations | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DG Autres réserves | 72 335.00 | 91 672.00 | | 72 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | -19 337.00 | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 140 374.00 | 128 921.00 | | 140 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 519.00 | 200 808.00 | | 114 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 564.00 | 98 168.00 | | 166 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 378.00 | 105 278.00 | | 77 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 337.00 | 38 859.00 | | 31 337.00 |
EA Autres dettes | 42 624.00 | 70 207.00 | | 42 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 423.00 | 513 320.00 | | 432 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 797.00 | 642 242.00 | | 572 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 967.00 | 200 059.00 | | 113 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 123.00 | | 13 563.00 | 427 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 195.00 | | 80 612.00 | 63 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 195.00 | 2 663.00 | 374 829.00 | 63 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 294 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 317.00 | | 13 563.00 | 283 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 516.00 | 17 705.00 | 2 663.00 | 177 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 516.00 | 17 705.00 | 2 663.00 | 177 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
VI Groupe et associés | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 033.00 | 58 670.00 | 10 363.00 | 69 033.00 |
VW T.V.A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 423.00 | 432 423.00 | | 432 423.00 |