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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 973.00 | 26 583.00 | 13 389.00 | 39 973.00 |
AH Fonds commercial | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
AN Terrains | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
AP Constructions | 454 448.00 | 454 448.00 | | 454 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 978.00 | 143 221.00 | 66 757.00 | 209 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 013.00 | 142 490.00 | 33 524.00 | 176 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 351.00 | 766 743.00 | 234 608.00 | 1 001 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 223.00 | 10 744.00 | 391 480.00 | 402 223.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 391 368.00 | | 391 368.00 | 391 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 051.00 | 10 744.00 | 841 308.00 | 852 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 402.00 | 777 486.00 | 1 075 915.00 | 1 853 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 312 176.00 | | | 312 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
DL TOTAL (I) | 598 343.00 | | | 598 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 682.00 | | | 235 682.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 573.00 | | | 477 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 915.00 | | | 1 075 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 688.00 | 127.00 | 1 815 815.00 | 1 815 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 688.00 | 127.00 | 1 815 815.00 | 1 815 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 915.00 | | | 1 829 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 158.00 | | | 1 625 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 589.00 | | 73 762.00 | 927 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 453.00 | | 3 275.00 | 117 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 479.00 | | 68 829.00 | 809 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 1 658.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 248.00 | 33 495.00 | | 733 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 571.00 | 4 012.00 | | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 677.00 | 29 483.00 | | 710 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 940.00 | 10 744.00 | 11 940.00 | 11 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 940.00 | 10 744.00 | 11 940.00 | 11 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 940.00 | 10 744.00 | 11 940.00 | 11 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 744.00 | 11 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 389 440.00 | | | 389 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 369.00 | 29 983.00 | 63 386.00 | 93 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 657.00 | 410 342.00 | 2 315.00 | 412 657.00 |
VW T.V.A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 421.00 | 413 035.00 | 63 386.00 | 476 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
ST Autres comptes | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YT Sous‐traitance | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 977.00 | | | 356 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 065.00 | | | 407 065.00 |