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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 562.00 | 58 802.00 | 4 759.00 | 63 562.00 |
AH Fonds commercial | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
AN Terrains | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
AP Constructions | 873 408.00 | 486 542.00 | 386 865.00 | 873 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 297.00 | 263 664.00 | 42 633.00 | 306 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 493.00 | 198 191.00 | 10 302.00 | 208 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 699.00 | 1 007 200.00 | 565 499.00 | 1 572 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 291.00 | 2 743.00 | 346 548.00 | 349 291.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CF Disponibilités | 379 237.00 | | 379 237.00 | 379 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 972.00 | 2 743.00 | 810 229.00 | 812 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 672.00 | 1 009 943.00 | 1 375 728.00 | 2 385 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 393 482.00 | | | 393 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
DL TOTAL (I) | 573 365.00 | | | 573 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 518.00 | | | 395 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 116.00 | | | 198 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 728.00 | | | 208 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 363.00 | | | 802 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 728.00 | | | 1 375 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 173.00 | | | 450 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 025.00 | | 1 833 025.00 | 1 833 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 025.00 | | 1 833 025.00 | 1 833 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 807.00 | | | 1 843 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 332.00 | | | 1 745 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 915.00 | 269 783.00 | | 1 302 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 284.00 | 269 783.00 | | 1 156 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 934.00 | 66 265.00 | | 940 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 244.00 | 4 557.00 | | 54 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 690.00 | 61 708.00 | | 886 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 690.00 | 2 743.00 | 10 690.00 | 10 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 690.00 | 2 743.00 | 10 690.00 | 10 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 690.00 | 2 743.00 | 10 690.00 | 10 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 10 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 349 291.00 | 349 291.00 | | 349 291.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 518.00 | 43 328.00 | 175 880.00 | 395 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 988.00 | | | 386 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 225.00 | 382 910.00 | 2 314.00 | 385 225.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 363.00 | 450 173.00 | 175 880.00 | 802 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |